基金確認(rèn)份額當(dāng)天是有收益的,當(dāng)然這種情況是建立在確認(rèn)份額的當(dāng)天基金在上漲時,如果基金在此時下跌,那么在確認(rèn)份額的當(dāng)天就回出現(xiàn)虧損?;鹪诖_認(rèn)份額的當(dāng)天就開始計算基金的凈值了,這個時候基金出現(xiàn)收益或者虧損都由投資人自行承擔(dān)。一般來說投資人也不會在基金下跌時候確認(rèn)份額。
基金收益的分配原則
1、每一份基金的份額都是有著相同的分配權(quán)力的,并沒有持有大份額先分配的說法,持有一份的投資人和持有一百份的投資人享有同樣的權(quán)利;
2、在基金彌補(bǔ)虧損后,才會進(jìn)行分配;
3、基金出現(xiàn)虧損是不會進(jìn)行分配的;
4、分配后基金的凈值不能低于基金的面值;
5、基金收益的分配采取現(xiàn)金的形式,每年至少分配一次,并且分配的比例不能低于凈收益的90%;
6、投資人的基金賬戶不能對一只基金同時使用現(xiàn)金分配和紅利再投資的分配方式。