金融期貨保值是投資人降低未來金融工具風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的一種套期保值行為。金融期貨保值和普通的商品期貨保值行為的差別是沒有實(shí)物的交易和交割。單金融期貨保值和商品期貨都是在用期貨市場(chǎng)中的收益來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)中虧損，或者用現(xiàn)貨市場(chǎng)中的收益來彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)中的虧損。期貨保值的目的都是避免匯率、利率和股票的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

套期保值的策略

1、方向相反，數(shù)量相同：指套期保值的兩種貨物必須是相同或者極其類似的兩種貨物，這樣才能進(jìn)行期貨的套期保值。并且兩批貨物在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)中的交易方向是必須相反的且具體的數(shù)量必須是相同的；

2、風(fēng)險(xiǎn)性：套期保值應(yīng)該使用在波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)較大的交易之中，如果市場(chǎng)的價(jià)格非常穩(wěn)定，一般不使用套期保值；

3、比較：將投資進(jìn)去的保值資金和最終的保值費(fèi)用作為比較，確定最終是否需要進(jìn)行套期保值。