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國(guó)債收益率上升說(shuō)明什么
國(guó)債收益率上升通常意味著市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和通貨膨脹預(yù)期的看法發(fā)生了變化。當(dāng)國(guó)債收益率上升時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通貨膨脹預(yù)期增加，用戶對(duì)債券的需求下降，債券價(jià)格下跌。通常，當(dāng)經(jīng)濟(jì)前景良好，預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通貨膨脹率會(huì)增加時(shí)，央行會(huì)提高利率，以降低通貨膨脹壓力。許多政策措施都可能直接或間接地影響通貨膨脹率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，因此，國(guó)債收益率上升可能預(yù)示著央行的政策有所改變或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化。
2025-05-13
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加息與國(guó)債收益率的關(guān)系
加息和國(guó)債收益率是相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。如果加息后國(guó)債收益率保持不變或下降，投資者會(huì)選擇向銀行存款而不是購(gòu)買國(guó)債，因此國(guó)債收益率的上升可以吸引投資者繼續(xù)購(gòu)買和持有國(guó)債。如果國(guó)債價(jià)格下跌，投資者的損失需要通過(guò)提高收益率來(lái)彌補(bǔ)。依據(jù)折現(xiàn)理論，利率上升，資產(chǎn)價(jià)值下降。
2025-03-28
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國(guó)債收益率倒掛什么意思
國(guó)債收益率倒掛就是指國(guó)債的利率低于中短期利率水平。國(guó)債利率倒掛是一種利率直接的對(duì)比形成的現(xiàn)象，也可以通過(guò)市場(chǎng)對(duì)比的方式進(jìn)行觀察。出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是因?yàn)椋藗冾A(yù)期長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)疲軟。如果陷入中短期危機(jī)局面中，資金和流動(dòng)性緊張就會(huì)引起中短期利率上升，出現(xiàn)利率倒掛的情況。
2025-03-20
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國(guó)債收益率上漲對(duì)股市意味什么
1、如果國(guó)債收益率上升，科技股和其他成長(zhǎng)型股在股市上的上漲將放緩，金融股或創(chuàng)業(yè)股將上升；2、當(dāng)一個(gè)國(guó)家的短期國(guó)債利率上升時(shí)，對(duì)股價(jià)影響不大；3、如果一個(gè)國(guó)家的長(zhǎng)期國(guó)債收益率上升，對(duì)股票有一定的負(fù)面影響。國(guó)債收益率上升后，國(guó)債對(duì)追求收益的投資者更有吸引力，用戶會(huì)減少對(duì)股票等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投資。也就是說(shuō)，當(dāng)國(guó)債等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率上升時(shí)，用戶會(huì)放棄更高風(fēng)險(xiǎn)的投資。
2025-01-25
